无风险资产与任意风险资产构造资产组合，将形成一条（）。
A: 资本配置线
B: 资本市场线
C: 证券市场线
D: 有效边界
A: 资本配置线
B: 资本市场线
C: 证券市场线
D: 有效边界
A
举一反三
- 下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。 A: 资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 B: 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 C: 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 D: 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
- ( )反映了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 A: 资本市场线 B: 收益曲线 C: 证券市场线 D: 有效市场线
- （ ）反应了风险资产组合和无风险资产的收益与风险关系。 A: 资本市场线 B: 收益率曲线 C: 证券市场线 D: 有效市场线
- 下列关于资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。 A: 证券市场线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 B: 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 C: 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 D: 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
- 下列关于证券市场线和资本市场线的表述错误的是（）。 A: 证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B: 证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C: 资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价 D: 资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
内容
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.关于资本市场线和证券市场线,以下表述错误的是( )。 A: 证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B: 证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C: 资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D: 资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
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资本.市场线和效率边界的区别在于（） A: 资本.市场线不属于效率边界 B: 资本.市场线是资本.市场中的效率边界 C: 资本.市场线是没有无风险资产时的效率边界 D: 资本.市场线是有无风险资产时的效率边界
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资本资产定价理论认为，当引入无风险证券后，有效边界为（）。 A: 证券市场线 B: 资本市场线 C: 特征线 D: 无差异曲线
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下列关于资本市场线与证券市场线的表述错误的是( )。 A: 从证券市场线可知，投资者要求的收益率不仅取决于市场风险，而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度 B: 资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 预计通货膨胀提高时，无风险利率会随之提高，进而导致证券市场线的向上平移 D: 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系
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下列关于资本市场线的说法错误的是（ ） A: 资本市场线的横轴是风险资产和无风险资产组合的方差 B: 资本市场线的横轴是风险资产和无风险资产组合的协方差 C: 资本市场线的纵轴是风险资产和无风险资产组合的预期收益率 D: 资本市场线反映的风险资产和无风险资产组合的风险和收益的关系