假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（）
A: 合约价值为150美元
B: 合约价值为125000欧元
C: 交易者以1.3120进行交割
D: 交易者以1.3108进行交割
A: 合约价值为150美元
B: 合约价值为125000欧元
C: 交易者以1.3120进行交割
D: 交易者以1.3108进行交割
举一反三
- 某投资者持有50万欧元资产，担心欧元对美元贬值，做了4手3个月后到期的欧元兑美元期货进行套期保值。此时，欧元兑美元即期汇率为1.3010,3个月后到期的欧元兑美元期货合约价格为1.3028。3个月后，欧元兑美元即期汇率为1.2698，该投资者将欧元兑美元期货合约平仓，价格为1.2679。由于汇率变动，该投资者持有的欧元资产（）万美元，在期货市场（）万美元。（欧元兑美元期货合约的合约规模为12.5万欧元，不计手续费等费用） A: 升值1.75，损失1.565 B: 缩水1.56，获利1.745 C: 缩水1.75，获利1.745 D: 缩水1.75，损失1.565
- 国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿（以美元结算），约定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价为1250万欧元的铜材，付款期为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。 A: 卖出人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约 B: 卖出人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 C: 买入人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 D: 买入人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元＝1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。 A: 12.5美元 B: 12.5欧元 C: 13.6欧元 D: 13.6美元
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。 A: 13.6美元 B: 13.6欧元 C: 12.5美元 D: 12.5欧元
- 假设当前6月和9月的欧元兑美元外汇期货价格分别为1.3050和1.3000，交易者进行熊市套利，卖出10手6月合约和买入10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.3025和1.2990。每手欧元兑美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为