某远期合约，其远期价格为1，标的资产在合约到期日的价格为1.1，则该合约空头在合约到期日的收益（现金流）是（假定合约空头在到期日以即期价格买入资产并用于交割）：
-0.1
举一反三
- 假定S_T为远期合约到期时的标的资产现货价格，K为该合约的交割价格，T为到期日。则合约到期时，有关合约交易双方的损益下列说法正确的是
- 远期合约的要素包括（ ）。 A: 远期价格 B: 标的资产 C: 合约到期日 D: 标的资产交割数量 E: 合约交易双方
- 如果合约到期标的资产的市场价格高于交割价格,则远期多头亏损,空头盈利。(<br/>)
- 如果合约到期标的资产的市场价格低于交割价格,则远期多头亏损,空头盈利。(<br/>)
- 不久前谈判的空头远期合约将在三个月后到期，交付价格为40美元。 三个月远期合约的当前远期价格为42美元。 三个月的无风险利率（连续复利）为8％。 空头远期合约的价值是多少？
内容
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美式看跌期权允许持有者() A: 在到期日或到期日之前以执行价格购买标的资产 B: 在到期日或到期日之前以执行价格出售标的资产 C: 在到期日或到期日之前以执行价格出售标的资产,并从股票价格上升中获取潜在收益 D: 在到期日或到期日之前以执行价格购买标的资产,并从股票价格上升中获取潜在收益
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一位投资者是玉米远期合约的多头方，下面哪个公式表达了合约到期时多头方眼里的合约价值（K为远期合约的交割价格，ST为到期时的玉米现货价格）
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远期合约、期货合约的标的资产按照合约的存续期间是否产生现金流可以分为()。 A: 无收益资产远期合约 B: 已知现金收益资产远期合约 C: 支付已知现金收益率资产远期合约 D: 已知现金收益率资产远期合约
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在期货合约的到期日，合约价格（）。 A: 等于即将交割的标的资产的现价 B: 等于交易对手方的价格 C: 等于合约签订时的约定价格 D: 等于标的资产在合约期限内的均价
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在期货合约的到期日，合约价格（）。 A: 等于即将交割的标的资产的现价 B: 等于交易对手方的价格 C: 等于合约签订时的约定价格 D: 等于标的资产在合约期限内的均价