智慧职教: 某年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50。3个月远期汇率USD1=JPY116.23/116.35。可以看出美元表现为贴水。 一美进口商从日本进口价值10亿日元的货物，双方约定在3个月后支付货款。为了避免日元可能升值所带来的外汇风险，进口商采取了远期外汇交易进行套期保值。此例中： （1）进口商不采取避免汇率变动风险的保值措施，现在就支付10亿日元需要多少美元？ （2）假定3个月后的汇率为USD1=JPY115.00/115.10，则到第二年一月中旬才支付10亿日元需要多少美元？比现在支付日元预计要多支出多少美元？ （3）美国进口商利用远期外汇市场进行套期保值是怎样操作的？
举一反三
- 某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进口商从德国进口价值200万欧元的机器设备，三个月后付款，若3个月后市场即期汇率变为：EUR/USD=1.1500问题：美国进口商应如何利用远期外汇市场进行保值？
- 若巴黎外汇市场美元的即期汇率为EUR1＝USD5．8814，3个月EUR远期外汇升水0．26，则3个月EUR远期外汇汇率为____
- 某日外汇市场行情为：即期汇率EUR/USD=0.9210,3个月欧元升水20点。假设美国一进口商从德国进口价值100万欧元的机器设备，3个月后支付。如3个月后市场汇率变为EUR/USD=0.9430，问：
- 一家美国进口商从日本进口一笔价值 500 亿日元、三个月后交货付款的商品，合同货币为日元，现汇汇率为79.62，则进口商为避免汇率波动损失，最佳选择是（ ）
- 智慧职教: 计算分析题： 某日本进口商从美国进口一批商品，按合同规定日进口商3个月后需向美国出口商支付100万美元货款。签约时，美元兑日元的即期汇率为118.20/50，付款日的市场即期汇率为120.10/30，假定日本进口商在签约时未采取任何保值措施，而是等到付款日时在即期市场上买入美元支付货款， 问：这将会给日本进口商带来多少损失？为什么？