某港商从美国进口了一批设备，需在2个月后支付500万美元。为避免2个月后美元汇率上升而增加进口成本，港商决定买进2个月期的500万美元。假设签约时，美元/港元的即期汇率为7.7750/60，2个月远期差价为15/25。如果付汇日市场即期汇率为7.7880/90，那么港商不做远期交易会受到什么影响？（答案可拍照上传）
如果不做远期交易，港商按照付款日即期汇率买进500万美元，支付：
500错7.7890=3894.5（万港元）如果做远期交易，港商按照远期汇率买入500万美元，支付：
500错（7.7760+0.0025）=3889.25（万港元）所以，不做远期交易要多支付港元5.25万。
500错7.7890=3894.5（万港元）如果做远期交易，港商按照远期汇率买入500万美元，支付：
500错（7.7760+0.0025）=3889.25（万港元）所以，不做远期交易要多支付港元5.25万。
举一反三
- 东京外汇市场6个月的美元期汇汇价为：1美元＝132日元，某交易者预测6个月美元汇率会上涨，于是按此汇率买进500万美元，到交割日即期市场美元汇率果真上涨到1美元＝142日元，则此客户又按此汇价卖出500万美元
- 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。假设当日即期汇率为1英镑=1.5520美元、3个月远期汇率为1英镑=1.5115美元，3个月后即期汇率为1英镑=1.5105美元。如果该美国出口商进行了套期保值，那么相对于在收汇后进行即期交易，可多获利 万美元。
- 外汇市场上,某银行报出英镑兑美元的即期汇率为1英镑=1.6410-1.6420美元,同时报出2个月远期差价为90-60点。(1点=0.0001)请问,英镑兑美元2个月远期汇率是多少?(请写出步骤。)
- 假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.9元人民币，美元12个月利率为2%，人民币12个月利率为3%，则美元对人民币12个月的远期汇率为（ ）
- 某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—40，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（）
内容
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某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—40，3个月远期差价120—130，则远期汇率为（ ）
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假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为 1 美元=6.9元人民币，美元6个月利率为年利1%，人民币6个月利率为年利2%，则美元对人民币6个月的远期汇率()
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1个月美元的远期汇率就是指1个月以后美元的即期汇率
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假如市场即期汇率为1美元 =6.8731～6.8734人民币，1个月远期汇水为49/44，那么1个月远期汇率是多少呢?
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在巴黎外汇市场上，法国银行公布欧元与美元即期汇率为UERl =USDl.5620—1.5640,2个月掉期率110—150，则欧元对美元2个月远期汇率是( )