流动资金管理措施不包括()。
A: 编制现金预算,加强资金调控
B: 加强投资方案评价,积极防范投资风险
C: 采取融资渠道多元化,确保现金流充盈
D: 合并会计与出纳职能,确保资金安全
A: 编制现金预算,加强资金调控
B: 加强投资方案评价,积极防范投资风险
C: 采取融资渠道多元化,确保现金流充盈
D: 合并会计与出纳职能,确保资金安全
D
举一反三
- 以下属于资金风险防范的是( )。 A: 加强预算控制 B: 合理调度资金 C: 加强收支管理 D: 加强市场调研
- 现金流量表的编制基础包括()。 A: 现金 B: 营运资金 C: 流动资金 D: 现金等价物
- 下列不是资金管理业务的是() A: 出纳每日出具“日资金盘点表”、每月按时出具银行余额调节表,确保账实相符。 B: 支款根据财务制度及资金预算审核及批复资金支出。 C: 现金与总账业务日核对,确保出纳业务与总账业务一致。 D: 资金支付的审批与使用岗位分离。
- 现金流量表是以()为基础编制的。 A: 现金 B: 营运资金 C: 流动资金 D: 全部资金
- 资金管理业务包括() A: 现金与总账业务日核对,确保出纳业务与总账业务一致。 B: 收付款业务严格执行收支两条线操作业务。 C: 关注银行理财信息,规划资金做理财,实现财务收益价值。 D: 对接吧台签定资金安全协议,吧台资金安全管理。
内容
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融资前分析应考察技术方案整个计算期内现金流入和现金流出,编制技术方案投资现金流量表,计算技术方案投资()等指标。 A: 动态投资回收期 B: 内部收益率 C: 资金成本率 D: 净现值 E: 静态投资回收期
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现金流量表的编制基础包括()。 A: A现金 B: B营运资金 C: C流动资金 D: D现金等价物
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现金既是企业资金运动的开始形态,又是企业资金每次循环的终结形态。作为企业资金运动动态表现的现金流动类型一般包括()。 A: 经营性现金流动 B: 投资性现金流动 C: 日常性现金流动 D: 管理性现金流动 E: 筹(融)资性现金流动
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转型发展要做实做强资金业务,资金业务营销要由()转变,拓宽融资渠道。 A: 多元投资向单一债券投资 B: 单一债券投资向多元投资 C: 单一债券投资向单一同业拆借 D: 单一债券投资向多元回收资金
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所谓资金预算,是指包括以下哪些在内的资金资金总量的预测? ( ) A: 流动资金 B: 固定资金 C: 贷款资金 D: 投资资金