中国大学MOOC: 贝塔系数反映的是某种股票的全部风险。若某种股票的系数为 1 ，则当市场收益率上涨 1% 时，该种股票的收益率的上升值为市场收益率的 1 倍，即 2% 。
错
举一反三
- 贝塔系数反映的是某种股票的全部风险。若某种股票的系数为 1 ，则当市场收益率上涨 1% 时，该种股票的收益率的上升值为市场收益率的 1 倍，即 2% 。
- 已知市场上所有股票的平均收益（报酬）率为10%，无风险收益率为5%。如果某公司的 β系数为2，则该公司股票的必要收益率为（）
- 中国大学MOOC: 某种股票β系数为1，说明该股票的市场风险与整个市场风险一致。
- 【单选题】下列关于β系数,说法不正确的是() A. β系数可用来衡量可分散的风险 B. 某种股票的β系数越大，风险收益率越高，预期报酬率也越高 C. β系数反映个别股票的市场风险，系数为1，说明该股票的市场风险和市场所有股票平均风险也一样 D. β系数反映个别股票的市场风险，系数为2，说明该股票的市场风险是市场所有股票平均风险2倍
- 假设某股票收益率的标准差为50%,市场收益率的标准差为20%,该股票收益率与市场收益率的相关系数为0.8,则该股票的贝塔系数为() A: 0 B: 2 C: 0.8 D: 1.3
内容
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某种股票的标准离差率为40％，风险价值系数为30％，则该股票的风险收益率为() A: 0.06 B: 0.12 C: 0.2 D: 0.4
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某种股票的标准离差率为40%，风险价值系数为30%，则该股票的风险收益率为______ A: 6% B: 12% C: 20% D: 40%
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【单选题】已知无风险利率为5%,市场组合的风险收益率为10%,某项资产的β系数为2,则下列说法不正确的是()。 A. 市场风险溢价为5% B. 股票风险溢价为10% C. 该股票收益波动的程度比市场组合收益波动程度高出2倍 D. 股票预期收益率为15%
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乙股票的β系数为0.8，下列关于乙股票风险与收益的表述中，不正确的是（ ）。 A: 乙股票的系统风险小于市场组合风险 B: 乙股票收益率与市场平均收益率呈同方向变动 C: 乙股票收益率变动幅度小于市场平均收益率变动幅度 D: 乙股票必要收益率大于市场平均收益率
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下列关于贝他系数,说法不正确的是(<br/>)。 A: 贝他系数可用来衡量可分散的风险 B: 某种股票的贝他系数越大,风险收益率越高,预期报酬率也越高 C: 贝他系数反映个别股票的市场风险,系数为1,说明该股票的市场风险和市场所有股票平均风险一样 D: 贝他系数反映个别股票的市场风险,系数为2,说明该股票的市场风险是市场所有股票平均风险2倍