已知平面阿尔法,贝塔伽玛,且阿尔法//贝塔,贝塔//伽玛,求证阿尔法//伽玛
已知平面阿尔法,贝塔伽玛,且阿尔法//贝塔,贝塔//伽玛,求证阿尔法//伽玛
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（）? 贝塔系数反映的是证券的系统风险|贝塔系数必须为1|贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素|投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低
设是贝塔函数，则下列不是贝塔函数表达式的有47fabd4472c8b3dda15244cde38c2811.png
设是贝塔函数，则下列不是贝塔函数表达式的有47fabd4472c8b3dda15244cde38c2811.png
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（） A: 贝塔系数必须为1 B: 贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素 C: 投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D: 贝塔系数反映的是证券的系统风险
下列关于资本资产定价模型贝塔系数的表述中，正确的是（） A: 贝塔系数必须为1 B: 贝塔系数是影响证券收益率的唯一因素 C: 投资组合的贝塔系数一定比组合中任一单只证券的贝塔系数低 D: 贝塔系数反映的是证券的系统风险
贝塔与标准差作为对风险的测度，其不同之处在于贝塔测度的：______
贝塔与标准差作为对风险的测度，其不同之处在于贝塔测度的：______
关于贝塔系数，说法正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量的是非系统风险 B: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系 C: 贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度 D: 市场组合的贝塔系数大于1
关于贝塔系数，说法正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量的是非系统风险 B: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其贝塔系数之间存在线性关系 C: 贝塔系数反映证券的期望收益率变化的敏感度 D: 市场组合的贝塔系数大于1
证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）
证券1的贝塔是1.6，证券2的贝塔是0.8；由证券1与证券2构成的等权重组合的贝塔是（）
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是（） A: 股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大 B: 股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大 C: 整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大 D: 无风险利率越大，贝塔系数越大 E: 某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
下列关于贝塔系数的表述中，正确的是（） A: 股票与整个股票市场的相关系数越大，贝塔系数越大 B: 股票价格自身的标准差越大，贝塔系数越大 C: 整个股票市场的标准差越大，贝塔系数越大 D: 无风险利率越大，贝塔系数越大 E: 某资产的贝塔系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
下列关于贝塔系数的表述，正确的是( )。 A: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的非系统性风险 B: 贝塔系数衡量单只证券或证券组合的系统性风险 C: 证券组合的贝塔系数等于证券组合中单只证券贝塔系数的加权平均 D: 单只证券的贝塔系数越大，该证券的必要报酬率越小
贝塔系数可以衡量。
贝塔系数可以衡量。