• 2021-04-14
    某日本公司进口一批机器设备,6个月以美元付款,该公司所承受的汇率风险类型及其管理方法是( )。
  • 交易风险,做远期外汇交易买入远期美元交易风险,在期货市场上做美元多头套期保值

    内容

    • 0

      假定某日市场上美元对人民币的即期汇率为1美元=6.8元人民币,美元6个月利率为年利4%,12个月利率为6%;人民币6个月利率为年利2%,12个月利率为3%。请根据上述资料计算美元对人民币6个月和12个月的远期汇率。

    • 1

      某日纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6040,3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台() A: 3.234瑞士法郎 B: 3234瑞士法郎 C: 3.235瑞士法郎 D: 3235瑞士法郎

    • 2

      某日纽约外汇市场美元/瑞士法郎即期汇率为1.6040,3个月远期贴水140~135。现公司向美国出口机床,如即期付款每台报价2000美元,若要求以瑞士法郎报价,并于货物发运后3个月付款,则我方应报价为每台() A: A3.234瑞士法郎 B: B3234瑞士法郎 C: C3.235瑞士法郎 D: D3235瑞士法郎

    • 3

      甲公司对外币交易采用交易发生时的即期汇率折算,按季计算汇兑损益。 2014 年4 月12 日,甲公司收到一张期限为2 个月的不带息外币应收票据,票面金额为100 万美元,当日即期汇率为1 美元=6.8 元人民币。2014 年6 月12 日,该公司收到票据款100 万美元,当日即期汇率为1 美元=6.68 元人民币。 2014 年6 月30 日,即期汇率为l 美元=6.75 元人民币。甲公司因该外币应收票据在2014 年第二季度产生的汇兑收益为( )万元人民币。

    • 4

      智慧职教: 通达进出口公司与某非洲公司签订了一份出口合同,价值10万美元,6个月后结算。为防范汇率风险,通达公司与银行进行了远期外汇交易,卖出6个月期远期外汇美元。 6个月后,进口商不能按期付款,通知通达公司须延期2个月付款。这就造成了通达公司与银行签订的远期合同无法履行的问题。 问:通达公司应如何解决出现的问题呢?