智慧职教: 期末损益结转。财务会计修改期间损益结转模板，进入【财务会计】→【总账】→【期末】→【转账定义】→【期间损益结转】→对话框→设置：“本年利润”科目→【确定】；财务会计结转，生成凭证进入【财务会计】→【总账】→【期末】→〖转账生成〗→对话框(期间损益结转)→【确定】→生成凭证→【保存】；财 务 部 经理审核记账凭证进入[ ]→【总账】→【凭证】→【审核凭证】→对话框选择全部→审核生成的凭证；财务经理记账进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→【记账】→对话框输入记账凭证号→记账。
举一反三
- 智慧职教: 本年利润结转。财务会计做对应结转模板，进入【财务会计】→【总账】→【期末】→【转账定义】→[ ]→【增加】→设置：“转出科目”科目→【增行】→设置：“转入科目”科目，结转系数为 1→【确定】；财务会计结转，生成凭证，进入【财务会计】→【总账】→【期末】→〖转账生成〗→对话框(对应结转)→【确定】→生成凭证→【保存】；财 务 部 经理审核记账凭证进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→【审核凭证】→对话框选择全部→审核生成的凭证；财务经理记账进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→【记账】→对话框输入记账凭证号→记账
- 智慧职教: 择“期末余额”→下一步→选择：科目、期间、方向)→【保存】；成本会计进入【财务会计】→【总账】→【期末】→〖转账生成〗→选中模板→【确定】→生成凭证→【保存】；财务经理进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→【审核凭证】→对话框选择全部→审核生成的凭证；财务经理进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→[ ]→对话框输入记账凭证号→记账
- 智慧职教: 制造费用-人工费用分摊(半成品)。成本会计收集制造费用，按工时分配到具体产品，制作出制造费用分配表；成本会计进入【财务会计】→【总账】→【期末】→[ ]→【自定义转账】→【增加】→【输入序号、模板名称(转账说明)】→【确定】→【增行】→选择借贷方科目和金额取数公式(如：选择“期末余额”→下一步→选择：科目、期间、方向)→【保存】；成本会计进入【财务会计】→【总账】→【期末】→〖转账生成〗→选中模板→【确定】→【生成凭证】→【保存】；财务经理进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→【审核凭证】→对话框选择全部→审核生成的凭证；财务经理进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→【记账】→对话框输入记账凭证号→记账
- 材料出库成本结转成本会计。财务经理进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→[]→对话框输入记账凭证号→记账。
- 智慧职教: 材料出库成本结转成本会计。财务经理进入【财务会计】→【总账】→【凭证】→[ ]→对话框输入记账凭证号→记账。