在期望值不同时,比较风险的大小,可采用( )。
A: 标准差
B: 标准差系数（变异系数）
C: 期望值
D: 概率
A: 标准差
B: 标准差系数（变异系数）
C: 期望值
D: 概率
B
举一反三
内容
- 0
单. 下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是（ ）。 A: 风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率 B: 风险报酬率＝标准差/期望值 C: 风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率 D: 风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数
- 1
适用于期望值不同的决策方案风险程度比较的指标是（）。 A: 贝塔系数 B: 方差 C: 标准差 D: 标准离差率
- 2
要对比期望报酬率不同的各项投资的风险程度，应该采用（ ）。 A: 贝他系数 B: 标准差 C: 变异系数 D: 风险报酬系数
- 3
比较身高和体重两组数据变异度大小宜采用（ ）。 A: 变异系数 B: 标准差 C: 极差 D: 率差 E: 标准误
- 4
计算风险汇聚前后每个人的期望损失和损失标准差，可以发现，风险不相关时，风险汇聚对平均损失的期望值和标准差的影响为（）。 A: 期望值不变，标准差下降 B: 期望值不变，标准差不变 C: 期望值下降，标准差下降 D: 期望值上升，标准差不变