当期望值和标准差均不相同时，判断风险大小可采用（）。
A: 期望值
B: 标准差
C: 变异系数
D: β系数
A: 期望值
B: 标准差
C: 变异系数
D: β系数
举一反三
- 在期望值不同时,比较风险的大小,可采用( )。 A: 标准差 B: 标准差系数（变异系数） C: 期望值 D: 概率
- 风险价值的大小直接取决于()。 A: 风险报酬系数 B: 期望值 C: 标准差 D: 标准离差率
- 当两个方案的期望值不同时，比较风险大小的指标应该选择（） A: 标准差 B: 方差 C: β系数 D: 标准离差率
- 单. 下列关于风险报酬率的计算公式，正确的是（ ）。 A: 风险报酬率＝风险报酬系数×标准离差率 B: 风险报酬率＝标准差/期望值 C: 风险报酬率＝风险报酬系数×期望收益率 D: 风险报酬率＝标准离差率/风险报酬系数
- 计算风险汇聚前后每个人的期望损失和损失标准差，可以发现，风险不相关时，风险汇聚对平均损失的期望值和标准差的影响为（）。 A: 期望值不变，标准差下降 B: 期望值不变，标准差不变 C: 期望值下降，标准差下降 D: 期望值上升，标准差不变