证券投资组合面临着两种性质完全不同的风险,系统风险和非系统风险。( )
举一反三
- 证券投资组合的风险可以分为两种性质不同的风险:和非系统风险。
- 按照证券投资组合的风险理论,以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关,组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关,组合的非系统风险不增不减 D: 实务中,两证券的组合能降低风险,但不能全部消除风险
- 证券组合的风险可以分为两种性质完全不同的风险,即()和()。
- 组合投资理论认为,非系统风险是一个随机事件,通过充分的分散化投资,不同证券的这种非系统风险会相互抵消,使证券组合只具有系统风险。()
- 关于系统风险和非系统风险表述错误的是( )。 A: 资本资产定价模型中,β系数衡量的是投资组合的非系统风险 B: 系统风险不能通过证券组合予以消除 C: 如果组合投资完全负相关,能够分散非系统风险 D: 某公司新产品开发失败的风险属于非系统风险