单个证券或证券组合的期望收益与由p系数测定的系统风险之间存在（）。
A: 线性关系
B: 非线性关系
C: 完全相关关系
D: 对称关系
A: 线性关系
B: 非线性关系
C: 完全相关关系
D: 对称关系
A
举一反三
- 关于证券市场线和资本市场线的说法正确的是（ ） A: 资本市场现不仅揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而且给出了任意证券或组合的收益风险关系 B: 资本市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 资本市场线表示有效组合期望收益率与总风险的线性关系 D: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在线性关系，而不想有效组合那样与标准差有线性关系。
- 关于证券市场线和资本市场线的说法，正确的有()。 A: 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 B: 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率p之间存在着线性关系 D: 证券市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
- 关于证券市场线和资本市场线的说法中，正确的是( )。 A: 资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 B: 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 C: 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系，而不像有效组织那样与标准差有线性关系 D: 资本市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
- 变量之间的关系一般可以分为确定性关系与()。 A: 非确定性关系 B: 线性关系 C: 函数关系 D: 相关关系
- 根据资本资产定价模型，不可以得出 A: 证券的预期收益与证券的β系数呈非线性负相关关系 B: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性负相关关系 C: 证券的预期收益与证券的方差呈非线性正相关关系 D: 证券的预期收益与证券的β系数呈线性正相关关系
内容
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A．确定性关系B．线性关系C．非确定性关系D．非线性关系
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关于证券市场线的说法，正确的有()。 A: 证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 B: 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 C: 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 D: 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
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证券市场线描述了（ ）。 A: 有效证券组合的期望收益率与其系统风险的关系 B: 由市场证券组合和无风险证券构成的资产组合 C: 市场证券组合是风险性证券的最佳资产组合 D: 证券收益与指数收益之间的关系
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只要证券之间的收益变动不具有完全负相关关系，证券组合的风险就一定小于单个证券风险的加权平均值
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反映证券组合期望收益水平和单个因素风险水平之间均衡关系的模型是（ ）