风险分散理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险不是这些股票风险的加权平均风险。（）

2022-06-17

答案：

对

0
投资基金可以分散和降低风险，其投资风险小于债券大于股票，收益一般小于股票大于债券。（）
1
两项风险资产组合,投资组合的期望报酬率为各项资产收益的加权平均。投资组合的标准差为两项风险资产标准差的加权平均。(<br/>)
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关于股票或股票组合的β系数，下列说法中A的有()。 A: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度 B: 股票组合的β系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度 C: 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数 D: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 E: 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
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下列关于股票或股票组合的β系数，错误的是（） A: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 B: 股票组合的β系数反映组合的系统风险 C: 股票的β系数衡量个别股票的可分散风险 D: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度
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当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险,组合中股票的种类越多,其风险分散化效应就逐渐增强,包括全部股票的投资组合风险为零。( ) A: 对 B: 错

风险分散理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险不是这些股票风险的加权平均风险。（ ）