依据马可维兹多样化组合的理论，若干股票的总收益，等于这些个别股票的加权平均收益，而若干股票的总风险并不等于这些个别股票的加权平均风险，而是可以比它小。
举一反三
- 风险分散理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险不是这些股票风险的加权平均风险。（ ）
- 贝他系数是反映个别股票相对于平均风险股票变动程度的指标。它可以衡量()。 A: 个别股票的公司特有风险 B: 个别股票相对于整个市场平均风险的反向关系 C: 个别股票的市场风险 D: 个别股票的非系统风险
- 下列关于股票或股票组合的β系数，错误的是（） A: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 B: 股票组合的β系数反映组合的系统风险 C: 股票的β系数衡量个别股票的可分散风险 D: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度
- 贝他系数是反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度的指标,它可以衡量(<br/>)。 A: 个别股票的市场风险 B: 个别股票的公司特有风险 C: 个别股票的经营风险 D: 个别股票的财务风险
- 关于股票或股票组合的β系数，下列说法中A的有()。 A: 股票的β系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度 B: 股票组合的β系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度 C: 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数 D: 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 E: 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险