证券组合的期望报酬是指,组合中单项证券期望报酬的()。
A: 加权平均值
B: 期初和期末的平均值
C: 总和
D: 均值
A: 加权平均值
B: 期初和期末的平均值
C: 总和
D: 均值
举一反三
- 风险资产组合的期望收益率是（ ）。 A: 证券期望收益率的加权平均值 B: 证券期望收益率的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的加权值
- 证券投资组合的期望收益率等于组合中各证券期望收益率的加权平均值，其中对权数的描述正确的是（）。
- 证券投资组合的收益率是组合中个别证券收益率的加权平均,但证券投资组合的风险不是组合中个别证券的方差或标准差的加权平均。()
- 影响投资组合期望报酬率的因素包括（ ）。 A: 单项证券期望报酬率的方差 B: 单项证券在全部投资中的比重 C: 单项证券的期望报酬率 D: 两种证券之间的相关系数
- 当其他条件相同，分散化投资在哪种情况下最有效（ ）？ A: 组合证券的报酬不相关 B: 组合证券的报酬正相关 C: 组合证券的报酬很高 D: 组合证券的报酬负相关