所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
对
举一反三
- 依据证券组合分析法，理性投资者具有以下两个特征______。 A: 在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 B: 选择风险最小的证券 C: 在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 D: 选择收益最高的证券
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险是( )。 A: 可行组合 B: 可选组合 C: 有效组合 D: 最优组合
- 假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成，证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别为0.48和0.52。那么（）。 A: 组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平 B: 组合P的总风险水平低于II的总风险水平 C: 组合P的期望收益水平高于II的期望收益水平 D: 组合P的总风险水平高于I的总风险水平
- 有效组合满足__1__。[br][/br] A 在各种风险条件下,提供最大的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险[br][/br] B在各种风险条件下,提供最大的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险[br][/br] C在各种风险条件下,提供最小的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险[br][/br] D在各种风险条件下,提供最小的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险
内容
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投资者在进行投资决策时一般遵循的基本原则是( )。 A: 在风险一定时，选择投资期望收益率最高的投资组合； B: 在风险一定时，选择投资期望收益率最低的投资组合； C: 在期望收益率一定时，选择投资风险最小的投资组合； D: 在期望收益率一定时，选择投资风险最大的投资组合。
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资本资产定价模型的主要假设有（）。 A: 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B: 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 C: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D: 资本市场没有摩擦
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调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。
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在同一风险水平下能够令期望投资收益率最大化的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下令风险最小的资产组合，形成了有效市场前沿线。（）
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以下属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。 A: 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合韵风险水平 B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 资本市场没有摩擦 D: 投资者具有同等水平的预期能力