所谓有效边界定理，是指投资者将从在各种风险水平上能够带来最大收益率的，以及在各种期望收益率水平上风险最小的证券组合的集合中选择出最佳证券组合。
举一反三
- 依据证券组合分析法，理性投资者具有以下两个特征______。 A: 在期望收益率既定的条件下选择风险最小的证券 B: 选择风险最小的证券 C: 在风险既定的条件下选择期望收益率最高的证券 D: 选择收益最高的证券
- 证券投资的收益率由无风险收益率和风险收益率组成。证券投资组合能够分散（ ）。
- 同时满足以下两个条件的证券组合：第一，在各种风险条件下，提供最大的预期收益率；第二，在各种预期收益率的水平条件下，提供最小的风险是( )。 A: 可行组合 B: 可选组合 C: 有效组合 D: 最优组合
- 假设证券组合P有证券Ⅰ和Ⅱ构成，证券Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，证券Ⅰ和Ⅱ在P中投资比重分别为0.48和0.52。那么（）。 A: 组合P的期望收益水平高于I的期望收益水平 B: 组合P的总风险水平低于II的总风险水平 C: 组合P的期望收益水平高于II的期望收益水平 D: 组合P的总风险水平高于I的总风险水平
- 有效组合满足__1__。[br][/br] A 在各种风险条件下,提供最大的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险[br][/br] B在各种风险条件下,提供最大的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险[br][/br] C在各种风险条件下,提供最小的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最小的风险[br][/br] D在各种风险条件下,提供最小的预期收益率;在各种预期收益率的水平条件下,提供最大的风险