当两种股票完全负相关时，将这两种股票合理地组合在一起，则（ ）。
举一反三
- 两种股票完全正相关时，把这两种股票组合在一起，则（）。
- 当两种股票完全负相关时，分散持有股票没有好处；当两种股票完全正相关时，所有的风险都可以分散掉
- 资产组合由A、B两种股票组成，A股票的预期收益率为18%，标准差为12%，占组合资产的30%，B股票的预期收益率为15%，标准差为10%，占组合资产的70%，两种股票完全负相关，则该组合的预期收益率和收益率的标准差分别是（ ）。
- 当A,B股票组合在一起时（）
- 以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（） A: 股票投资组合中的股票种类越多，风险越大 B: 若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险 C: 若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险 D: 假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险