GPS网平差时，关于观测向量的方差-协方差阵正确说法是： A: 观测向量方差-协方差阵为对角阵。 B: 观测向量方差-协方差阵为单位阵。 C: 观测向量方差-协方差阵为块对角阵。 D: 观测向量方差-协方差阵为非对角阵。
GPS网平差时，关于观测向量的方差-协方差阵正确说法是： A: 观测向量方差-协方差阵为对角阵。 B: 观测向量方差-协方差阵为单位阵。 C: 观测向量方差-协方差阵为块对角阵。 D: 观测向量方差-协方差阵为非对角阵。
已知观测向量的方差—协方差阵为,则函数的方差是___，函数的方差是___，函数、的协方差是___。
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方差、协方差与相关系数的关系方程
方差、协方差与相关系数的关系方程
风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（）
方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差—协方差法是最复杂的。（）
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。 A: 历史模拟法和方差-协方差法 B: 蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法 C: 历史模拟法、蒙特卡洛模拟法 D: 方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
方差协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是()。 A: 方差协方差法和历史模拟法 B: 历史模拟法和蒙特卡洛模拟法 C: 方差一协方差和蒙特卡洛模拟法 D: 方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法
证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
证券市场线中的β值为（）。 A: 证券方差与市场组合方差的比值 B: 证券的方差 C: 证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值 D: 证券与市场组合的协方差
衡量随机向量的精度指标是（ ）。 A: 中误差、权 B: 协因数、互协因数 C: 方差、协方差 D: 方差-协方差阵、协因数阵
衡量随机向量的精度指标是（ ）。 A: 中误差、权 B: 协因数、互协因数 C: 方差、协方差 D: 方差-协方差阵、协因数阵