关于资本市场线的表述错误的是（ ）
A: CML是无风险利率与市场组合的连线
B: CML是最优资本配置线
C: CML也称为证券市场线
D: CML具有正的斜率
A: CML是无风险利率与市场组合的连线
B: CML是最优资本配置线
C: CML也称为证券市场线
D: CML具有正的斜率
C
举一反三
- CML指的是证券市场线。? 错误|正确
- 如果用图表示资本市场线(CML)，则______。
- 【单选题】关于资本市场线，哪种说法不正确？ A. 资本市场线通过无风险利率和市场资产组合两个点 B. 资本市场线是可达到的最好的市场配置线 C. 资本市场线也叫作证券市场线 D. 资本市场线斜率总为正
- 资本市场线（CML）表明了有效组合的（）和标准差之间的一种简单的线性关系。 A: 市场风险 B: 组合方差 C: 期望收益率 D: 资产风险
- 组合R的平均年化收益率等于12%，收益率的标准差为11%，贝塔为0.6；市场指数的平均年化收益率为15%，标准差为13%，贝塔为1。当我们把组合R画在资本市场线图像上时，组合R将位于：（） A: CML上面。 B: CML下方。 C: CML上方。 D: 数据不足，无法确定。
内容
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下列关于证券市场线和资本市场线的表述错误的是（）。 A: 证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B: 证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C: 资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价 D: 资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系
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下列关于资本配置线、资本市场线和证券市场线的说法，错误的是（）。 A: 资本配置线描述的是无风险资产和任意风险资产形成的资产组合的风险与收益的关系 B: 资本市场线描述的是由无风险资产和市场组合形成的资产组合的风险与收益的关系 C: 证券市场线反映了均衡条件下，任意单一资产或者资产组合的预期收益与总风险之间的关系 D: 资本市场线反映了有效资产组合的预期收益与总风险的关系
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.关于资本市场线和证券市场线,以下表述错误的是( )。 A: 证券市场线能为每一个风险资产进行定价 B: 证券市场线描述了单个资产的风险溢价与市场风险直接的函数关系 C: 资本市场线描述了有效组合的市场溢价与组合标准差之间的函数关系 D: 资本市场线是基于资本资产定价模型进行定价
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资本市场线是一条从无风险利率出发并通过市场组合的射线，是一条最佳资本配置线。
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下列关于资本市场线与证券市场线的表述错误的是( )。 A: 从证券市场线可知，投资者要求的收益率不仅取决于市场风险，而且还取决于无风险利率和市场风险补偿程度 B: 资本市场线描述的是无风险资产构成的投资组合的有效边界 C: 预计通货膨胀提高时，无风险利率会随之提高，进而导致证券市场线的向上平移 D: 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系