假设中国商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢的外汇，当前外汇市场美元对泰铢的汇率为USD1=THB35。A银行预期泰铢对美元的汇率将上升，因此，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购买总额为1000万泰铢的买入期权，其执行价格为USD1=THB35。如果6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为USD1=THB56，则A银行（）。
A: 净利益5万美元
B: 净损失5万美元
C: 净收益5.7万美元
D: 净损失5.7万美元
A: 净利益5万美元
B: 净损失5万美元
C: 净收益5.7万美元
D: 净损失5.7万美元
举一反三
- 银行公布的远期汇率：1美元=2泰铢；投机者预期的未来的即期汇率：1美元=1.5泰铢。投机思路是 A: 远期市场卖美元买泰铢，汇率是1美元=2泰铢 B: 远期市场买美元卖泰铢，汇率是1美元=2泰铢 C: 在未来的现货市场卖泰铢买美元，汇率是1美元=1.5泰铢 D: 在未来的现货市场买泰铢卖美元，汇率是1美元=1.5泰铢
- 我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如下表所示。 美元/人民币报价表 买价/卖价 美元/人民币即期汇率 6.1210/6.1280 1个月期美元/人民币远期汇率 6.0930/6.0980 则该企业在这笔外汇掉期业务中______。 A: 收入35万美元 B: 支出35万元人民币 C: 支出35万美元 D: 收入35万元人民币
- 投资者持有 50 万欧元，担心欧元对美元贬值，于是利用 3 个月后到期的欧元期货进行套期保值，建仓价格（EUR/USD）为 1.3250。此时，欧元（EUR）兑美元（USD）即期汇率为 1.3232。3 个月后，欧元兑美元即期汇率为 1.2006，该投资者欧元期货合约平仓的价格（EUR/USD）为 1.2003。该投资者在现货市场（ ）万美元，在期货市场（ ）万美元。（不计手续费等费用） A: 获利 6.13，损失 6.235 B: 损失 6.13，获利 6.235 C: 获利 6.235，损失 6.13 D: 损失 6.235，获利 6.13
- 某公司外币业务采用交易发生日的即期汇率核算，因进口业务向银行购买外汇100万美元，银行当日卖出价为1美元=8.32元，银行当日买入价为l美元：8.28元，交易发生日的即期汇率为1美元=8.27元人民币，该项外币兑换业务导致企业汇兑损失是（）万元。 A: 5 B: -5 C: 4 D: -4
- 某公司外币业务采用交易发生日的即期汇率核算，因进口业务向银行购买外汇100万美元，银行当日卖出价为1美元=8.32元人民币，银行当日买入价为1美元=8.28元人民币，交易发生日的即期汇率为1美元=8.27元人民币，该项外币兑换业务导致企业汇兑损失是( )万元。 A: 5 B: -5 C: 4 D: -4