在案例8.1的基础上，如果考虑中介银行，假设A公司、中介银行和B公司三者按照40%、20%和40%的比例共享上述中节约的总成本，则A和B的实际筹资成本分别为？
A: 6月期LIBOR+0.1%和5.8%
B: 6月期LIBOR+0.1%和7%
C: 5.8%和6月期LIBOR＋0.8%
D: 5.8%和7%
A: 6月期LIBOR+0.1%和5.8%
B: 6月期LIBOR+0.1%和7%
C: 5.8%和6月期LIBOR＋0.8%
D: 5.8%和7%
举一反三
- 在案例8.2的基础上，如果考虑中介银行，假设A公司、中介银行和B公司三者按照40%、20%和40%的比例共享上述中节约的总成本，则A和B的实际筹资成本分别为？ A: 6.36%和6.76% B: 5.36%和7.36% C: 5.36%和6.76% D: 6.36%和7.36%
- 固定利率为5.00%（半年复利）的半年期利率互换的剩余期限为9个月。三个月前观察到的6月期LIBOR为4.85%，每半年复利一次。今天观察到的三月期和九月期LIBOR分别为5.3%和5.8%（持续复利）。由此可以计算出，三月期至九月期之间的远期LIBOR为6.14%，每半年复利一次。如果互换的本金价值为15，000，000美元，那么对于接受固定利率的一方来说，互换的价值是多少？（假设OIS利率与LIBOR相同）
- 信用证规定最迟装运期为 6 月 30 日、有效期为 7 月 21 日,受益人于 6 月 13 日装运货物并取得清洁提单,于 7 月 5 日向银行交单。由于实际装运日期和交单期都分别符合有关规定,因此,银行必须接受所交单据并付款。
- 星海公司按5.8%的年利率向银行申请短期借款7<br/>000万元,如果银行要求公司保持20%的补偿性余额,则此笔借款的实际利率为()。 A: 5.8% B: 7.25% C: 6.25% D: 8%
- 假设一家公司预期未来三个月后要借款100万英镑，借款期限为6个月，如果借款者能够在市场上以LIBOR水平筹借资金，现在LIBOR为5%，该公司担心未来三个月内LIBOR上升，他可以（ ）