乙方案的期望报酬率和标准差分别为( )。
A: 期望值为19%，标准差为0.73
B: 期望值为19%，标准差为0.073
C: 期望值为19%，标准差为0.1715
D: 期望值为19%，标准差为0.1751
A: 期望值为19%，标准差为0.73
B: 期望值为19%，标准差为0.073
C: 期望值为19%，标准差为0.1715
D: 期望值为19%，标准差为0.1751
举一反三
- 甲方案的期望报酬率为19％，则其标准差为（）。 A: 0.73 B: 0.073 C: 0.1715 D: 0.1751
- 乙方案的期望报酬率为19％，则其标准差为（）。 A: 0.73 B: 0.073 C: 0.1715 D: 0.1751
- 中国大学MOOC: 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准 差为17%。理性投资者将会（）。
- 计算风险汇聚前后每个人的期望损失和损失标准差，可以发现，风险不相关时，风险汇聚对平均损失的期望值和标准差的影响为（）。 A: 期望值不变，标准差下降 B: 期望值不变，标准差不变 C: 期望值下降，标准差下降 D: 期望值上升，标准差不变
- 资产组合A的期望收益率为10%，标准差为19%。资产组合B的期望收益率为12%，标准差为17%。理性投资者将会（）。 A: A B: B C: C D: D E: E