一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。
A: 美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值
B: 美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值
C: 如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值
D: 如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值
A: 美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值
B: 美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值
C: 如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值
D: 如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值
C
举一反三
- 一美国公司将在90天后支付给英国公司100万英镑，假定90天后，汇率为＄1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。 A: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看涨期权 B: 当即以汇率＄1.6买入100万英镑的远期合约套期保值 C: 当即以汇率＄1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值 D: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看跌期权
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
- 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货看涨期权合约 B: 买入英镑期货合约 C: 买入英镑期货看跌期权合约 D: 卖出英镑期货合约
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买人英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买人英镑期货看跌期权合约
- 以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。 A: 套汇交易 B: 套利交易 C: 套期保值交易 D: 掉期交易
内容
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以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑,同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时,这种交易就是( <br/>)。 A: 套汇交易 B: 套利交易 C: 套期保值交易 D: 掉期交易
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假定你是一个出口商，产品出口到英国.你坚信今天英镑的远期汇率对未来的即期汇率远远低估,公司要求你对未来的英镑收入做套期保值。你认为使用远期套期保值和卖出期权哪种方式更合适?
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以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。 A: A套汇交易 B: B套利交易 C: C套期保值交易 D: D掉期交易
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美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。假设当日即期汇率为1英镑=1.5520美元、3个月远期汇率为1英镑=1.5115美元，3个月后即期汇率为1英镑=1.5105美元。如果该美国出口商进行了套期保值，那么相对于在收汇后进行即期交易，可多获利 万美元。
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套期保值可采用期权、利率掉期、远期合约和期货合约等，具体如何操作？个人或个人公司如何进行套期保值？