一美国公司将在90天后支付给英国公司100万英镑，假定90天后，汇率为＄1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。
A: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看涨期权
B: 当即以汇率＄1.6买入100万英镑的远期合约套期保值
C: 当即以汇率＄1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值
D: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看跌期权
A: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看涨期权
B: 当即以汇率＄1.6买入100万英镑的远期合约套期保值
C: 当即以汇率＄1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值
D: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看跌期权
举一反三
- 一美国公司将在90天后必须支付给英国公司100万英镑，如果90天后，汇率为$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。 A: 美国公司当即以汇率$1.6买入100万英镑的远期合约套期保值 B: 美国公司当即以汇率$1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值 C: 如果当初美国公司购买一个期限为90天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看涨期权进行套期保值 D: 如果当初美国公司购买一个期限为30天，执行价为汇率$1.6，数量为100万英镑的看跌期权进行套期保值
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
- 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货看涨期权合约 B: 买入英镑期货合约 C: 买入英镑期货看跌期权合约 D: 卖出英镑期货合约
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买人英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买人英镑期货看跌期权合约
- 以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。 A: 套汇交易 B: 套利交易 C: 套期保值交易 D: 掉期交易