中国大学MOOC: 一个对经济周期非常敏感的行业的公司，它的股票的贝塔值可能( )。
举一反三
- 中国大学MOOC: 公司贝塔值的决定因素有——。
- 中国大学MOOC: 贝塔值为零的股票其期望收益为零。
- 在不同的经济周期中应采取对应的投资策略。在经济复苏、繁荣阶段，应持有对周期波动敏感行业的相应资产(如房地产、金融行业股票)，减少储蓄类和固定收益类产品(债券)的配置。
- 在经济增长较快,处于扩张阶段时,个人和家庭可考虑 A: 买入对周期波动比较敏感的行业资产 B: 卖出对周期波动比较敏感的行业资产 C: 买入对周期波动不敏感的行业资产 D: 买入固定收益类资产
- 中国大学MOOC: 考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为_____。