基金单位资产净值=（基金资产总额-总费用）/基金单位总数
√
举一反三
- 关于单位资产净值，下列说法错误的是()。 A: 公募基金每天公布单位资产净值 B: 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额 C: 利用基金单位资产净值计算收益率，只需考虑利息 D: 基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
- 基金资产净值用公式表示为()。 A: 基金资产净值=基金资产+基金负债 B: 基金资产净值=基金资产-基金负债 C: 基金资产净值=基金资产÷基金负债 D: 基金资产净值=(基金资产-基金负债)÷基金总份额
- 一般情况下，基金单位价格与资产净值趋于一致，因此，基金的单位价格等于 基金单位资产净值
- 依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值，是计算基金（）的基础。
- 关于基金资产净值，下列说法正确的是()。 A: 基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B: 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C: 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 D: 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
内容
- 0
基金的单位资产净值越高，则基金的价格也越高。
- 1
下列属于基金管理人的义务的是（ ）。 A: 按照基金契约的规定运用基金资产投资并管理基金资产 B: 及时、足额向基金持有人支付基金收益 C: 获取基金管理人报酬 D: 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值
- 2
封闭式基金每周对外公布单位资产净值。
- 3
基金托管人的主要职责是()。 A: 保管基金资产 B: 监督基金管理公司的投资运作 C: 核算基金单位资产净值 D: 促进基金资产的保值增值 E: 发放基金投资收益
- 4
以下不属于基金管理人的义务有( )。 A: 安全保管基金的全部资产 B: 按照基金契约的规定运用基金资产投资 C: 及时、足额向基金持有人支付基金收益 D: 出具基金业绩报告 E: 计算并公告基金资产净值及每一基金单位资产净值