一般情况下,基金单位价格与资产净值趋于一致,因此,基金的单位价格等于 基金单位资产净值
举一反三
- 9.一般情况下,基金份额价格与资产净值趋于一致,即资产净值增长,基金价格也随之提高。尤其是封闭式基金,其基金份额的申购或赎回价格都直接按基金份额资产净值计价
- 关于基金资产净值,下列说法正确的是()。 A: 基金资产净值是指某一段时间内某一投资基金每份单位实际代表的价值 B: 基金资产净值是基金单位价格的内在价值 C: 基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标 D: 基金资产净值是基金单位交易价格的计算依据
- 关于单位资产净值,下列说法错误的是()。 A: 公募基金每天公布单位资产净值 B: 期末基金单位资产净值=期末基金资产净值/期末基金单位总份额 C: 利用基金单位资产净值计算收益率,只需考虑利息 D: 基金单位资产净值不受基金份额申购赎回的影响
- 基金的单位资产净值越高,则基金的价格也越高。
- 基金单位资产净值=(基金资产总额-总费用)/基金单位总数