一只股票的收益可以量化为股票收益的标准差。标准差越大，则收益越高；标准差越小，则收益越小。（ ）
举一反三
- 【单选题】收益率方差和标准差是描述风险的统计量,这两个指标表述正确的为( ) A. 方差、标准差越大，收益越高 B. 方差、标准差越大，风险越大 C. 方差、标准差越大，收益越小 D. 方差、标准差越大，风险越小
- 标准差法就是将证券已得收益进行平均后，与预期收益作比较，计算出偏差幅度。标准差越小，便表明收益率偏离的幅度越小，收益越（），风险（）；标准差越大，便表明收益率偏离的幅度越大，收益越（），风险（）。 A: 稳定，越小；不稳定，越大。 B: 稳定，越大；不稳定，越小。 C: 不稳定，越小；稳定，越大。 D: 不稳定，越大；稳定，越小。
- 智慧职教: 一般来说，标准差越小，各种可能收益的分布就越集中，投资风险也就越小。反之，标准差越大，各种可能收益的分布就越分散，风险就越大。
- 根据马克维茨的资产组合理论，下面股票组合的期望收益和标准差为（）证券权重W1期望收益收益标准差相关系数股票10.40.10.980-0.84股票20.60.120.857
- 股票X和股票Y收益的标准差是多少?