假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款，B公司想借入固定利率借款。在市场上，A公司借入的固定利率为10.8%，A公司借入的浮动利率为LIBOR+0.25%。在市场上，B公司借入的固定利率为12%，B公司借入的浮动利率为LIBOR+0.75%。则()在()市场上具有比较优势。A.()A()公司，浮动利率B.()A()公司，固定利率C.()B()公司，浮动利率D.()B()公司，固定利率
举一反三
- 假设A公司想借入6个月期的浮动利率借款，B公司想借入固定利率...进行信用套利，该利率互换的总收益为（）。
- 若信用等级为AAA级的甲公司现有5亿元的固定利率美元借款，由于公司借款结构偏重于固定利率，因而希望在不增加借款总额的基础上调整其浮动利率负债。当时欧洲美元市场上，浮动利率为6个月LIBOR＋0.125%。该公司决定将一笔利率为11%、尚有3年到期的1亿美元固定利率借款进行利率互换。与此同时，信用等级为A级的乙公司过去的借款结构偏重于浮动利率，因而希望能以固定利率获取1亿美元3年期资金。由于乙公司信用等级不高，它只能以13%的利率借到固定利率借款，而它在欧洲美元市场上只能以6个月LIBOR＋0.725%借到浮动利率借款。请计算甲、乙两家公司最终的利率情况。 固定利率 浮动利率 甲公司（Aaa） 12% LIBOR＋0.125% 乙公司 (A) 14% LIBOR＋0.725%
- 中国大学MOOC:"与A公司相比，若B公司在浮动利率市场、固定利率市场上都具有绝对优势，则进行利率互换不能给B公司带来收益。";
- 如一个融资方案为：A公司在欧元固定利率市场上以5.6%的利率借入5年期1000万欧元借款，B公司在美元浮动利率市场上以美元LIBOR利率借入5年期1500万美元借款，双方互换本金，期间双方互换不同币种利息，并在期末再次交换本金。那么通过互换，A公司能够节约成本（），B公司能够节约成本（） A: 0.5%；0.8% B: 0.5%；0.5% C: 0. 8%；0.8% D: 0.8%；0.5%
- X公司希望以固定利率借入美元，而Y公司希望以固定利率借入日元，而且本金用即期汇率计算价值很接近。市场对两个公司的报价如下