当某证券贝塔系数小于1时,说明该证券的系统风险小于市场组合的风险。( )
举一反三
- 当某证券贝塔系数小于1时,说明该证券的系统风险小于市场组合的风险。(<br/>)
- 某证券β系数大于1，说明其风险小于市场组合的系统风险。
- β系数是衡量风险大小的重要指标，下列有关β系数的表述中正确的有（）。 A: 某股票的β系数等于0，说明该证券无风险 B: 某股票的β系数等于1，说明该证券风险等于市场平均风险 C: 某股票的β系数小于1，说明该证券风险小于市场平均风险 D: 某股票的β系数大于1，说明该证券风险大于市场平均风险 E: 某股票的β系数小于1，说明该证券风险大于市场平均风险
- 按照资本资产定价原理的说法，可以推出( )。 A: 若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险 B: 某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场平均风险 C: 在证券的市场组合中，所有证券的贝塔系数加权平均数等于1 D: 某资产的β系数大于零，说明该资产风险大于市场平均风险
- 资产的贝塔系数是衡量系统风险的重要指标，下列表述正确的是（） A: 某资产贝塔系数大于0，说明资产的系统风险为0 B: 某资产贝塔系数小于0，说明资产的系统风险为0 C: 某资产贝塔系数=1，说明该资产系统风险等于整个市场组合的平均风险 D: 某资产贝塔系数>1，说明该资产系统风险小于整个市场组合的平均风险