以下是几个证券的信息：证券 预期收益率 E(r) 标准差[img=8x11]18039d4342e8a2a.jpg[/img] 1 0.12 0.3 2 0.15 0.5 3 0.21 0.16 4 0.24 0.21如果投资者的效用函数为：[img=117x34]18039d434b25516.jpg[/img],风险厌恶系数A=4，该投资者的最优选择是证券 （ ）
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
A: 1
B: 2
C: 3
D: 4
举一反三
- 以下是几个证券的信息：证券 预期收益率 E(r) 标准差[img=8x11]18039d43322963b.jpg[/img] 1 0.12 0.3 2 0.15 0.5 3 0.21 0.16 4 0.24 0.21如果你是风险中立者，你的最优选择是证券 （ ） A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
- 中国大学MOOC: 有4项投资，投资1的预期收益E(r)为0.12，标准差为0.3，投资2的预期收益E(r)为0.15，标准差为0.5，投资3的预期收益E(r)为0.21，标准差为0.16，投资4的预期收益E(r)为0.24，标准差为0.21.U=E(r)-(A/2 ) σ2，A= 4.0 效用方程中的变量A代表______。
- 关于效用函数与风险态度，下列说法中正确的是______。 (1)投资者都是风险厌恶者 (2)投资者效用函数的一阶导数总为正，即随财富增加效用增加 (3)风险厌恶者的财富边际效用递减 (4)风险喜好者的财富边际效用递增 A: (1)(2)(3) B: (2)(3)(4) C: (1)(2)(4) D: (1)(3)(4)
- 对于证券投资组合，影响投资者的投资效用的因素包括（ ）。 A: 预期收益率 B: 风险厌恶系数 C: 标准差 D: 投资比率 E: 相关系数
- 谱例的实际演奏顺序是（ ）[img=980x110]17da6e2f65f1335.png[/img] A: 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 B: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 C: 1 2 3 4 5 6 7 8 3 4 D: 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 3 4