某国内企业一个月后会收到100万美元货款并计划兑换成人民币补充营运资本。但3个月后，该企业必须再将所换得的人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款。则下列说法正确的是（）。
A: 履行合约时，企业先卖出后买入美元
B: 为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易
C: 企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
D: 为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易
A: 履行合约时，企业先卖出后买入美元
B: 为规避汇率风险，企业可进行外汇现货交易
C: 企业进行交易的方向是先买入后卖出美元
D: 为规避汇率风险，企业可进行外汇掉期交易
A,D
举一反三
- 某国内企业1个月后会收到100万美元贷款并计划兑换成人民币补充营运资本，但3个月后，该企业必须再将人民币兑换成美元，用以支付100万美元材料款，为规避汇率风险，企业可以（ ） A: 买入1个月远期美元，同时卖出3个月的远期美元 B: 卖出1个月的远期美元，同时买入3个月远期美元 C: 进行外汇现汇交易 D: 进行外汇掉期交易
- 我国某企业为规避汇率风险，与某商业银行作了如下掉期业务：以即期汇率买入1000万美元，同时卖出1个月后到期的1000万美元远期合约，若美元/人民币报价如下表所示。 美元/人民币报价表 买价/卖价 美元/人民币即期汇率 6.1210/6.1280 1个月期美元/人民币远期汇率 6.0930/6.0980 则该企业在这笔外汇掉期业务中______。 A: 收入35万美元 B: 支出35万元人民币 C: 支出35万美元 D: 收入35万元人民币
- 国内某铜矿企业与智利某铜矿企业签订价值为3000万美元的铜精矿进口合同，规定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向日本出口总价1140万美元的精炼铜，向欧洲出口总价1250万欧元的铜材，付款期均为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。 A: 卖出人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约 B: 买入人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 C: 卖出人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 D: 买入人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约
- 国内某铜矿企业从智利某铜矿企业进口一批铜精矿（以美元结算），约定付款期为3个月。同时，该铜矿企业向欧洲出口总价为1250万欧元的铜材，付款期为3个月。那么，该铜矿企业可在CME通过（）进行套期保值，对冲外汇风险。 A: 卖出人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约 B: 卖出人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 C: 买入人民币兑美元期货合约；买入人民币兑欧元期货合约 D: 买入人民币兑美元期货合约；卖出人民币兑欧元期货合约
- 我国某外贸企业出口价值100万美元的商品，进口商一个月后才能付款，我国该外贸企业如何规避汇率风险？（ ） A: 卖出即期美元 B: 买入远期美元 C: 卖出远期美元 D: 买入即期美元
内容
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某企业将100美元存款兑换为人民币存款，兑换当日汇率为：买入价1美元＝6.6元人民币，卖出价1美元＝6.9元人民币，当日市场汇率为1美元＝6.75元人民币。则企业兑换人民币金额为675元。
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我国某出口商与美国进口商签订一份出口合同，约定在3个月后、以美元进行结算。为防止收汇风险，出口商在贸易成交日可采取下列哪些交易方式规避汇率风险（）。 A: 买入3个月期的远期美元远期合约 B: 卖出3个月期的远期美元远期合约 C: 买入3个月期的美元期货合约 D: 卖出3个月期的美元期货合约 E: 买入3个月期的美元看涨期权合约
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假设一家英国企业预期在6个月后会收到美元货款，但是企业担心6个月后美元会贬值，因而该企业可以通过以下（ ）方式实现套期保值。 A: 买入美元远期合约 B: 买入美元期货合约 C: 买入美元看涨期权 D: 买入美元看跌期权
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中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率：100美元=人民币683.57—685.57元。该汇率表明（） A: 中国银行支付人民币685.57元买入100美元 B: 招商银行支付人民币683.57元买入100美元 C: 中国银行卖出100美元收入人民币685.57元 D: 招商银行卖出100美元收入人民币685.57元
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中国银行向招商银行报出美元与人民币即期汇率： 100美元= 690.76/691.86人民币元。该汇率表明 A: 中国银行支付人民币691.86元买入100美元 B: 招商银行支付人民币690.76元买入100美元 C: 中国银行卖出100美元收入人民币691.86元 D: 招商银行卖出100美元收入人民币691.86元