分散化可以充分降低风险，一个分散化组合剩下的风险是( )。
A: 单个证券的风险
B: 与整个市场组合相关的风险
C: 无风险证券的风险
D: 总体方差
A: 单个证券的风险
B: 与整个市场组合相关的风险
C: 无风险证券的风险
D: 总体方差
举一反三
- 一个充分分散化的投资组合风险等于() A: 其中单个证券的最小方差 B: 与整个市场相关的风险 C: 无风险证券的风险 D: 组成证券方差的平均值
- 17.一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）。 A: 单个证券风险 B: 系统性风险 C: 无风险证券的风险 D: 总体方差
- 一个充分分散化的资产组合的（ ）。 A: 市场风险可以忽略 B: 系统风险可以忽略 C: 非系统风险可以忽略 D: 不可分散风险可以忽略
- 国际证券组合投资可以降低( )。 A: 非系统风险 B: 不可分散风险 C: 系统风险 D: 市场风险
- 不同证券的投资组合可以降低风险，组合中证券的种类越多，其风险分散化效应就越强，可以达到全部证券的投资组合风险为零。（）