17.一个投资组合无法通过充分分散化消除的风险是（ ）。
A: 单个证券风险
B: 系统性风险
C: 无风险证券的风险
D: 总体方差
A: 单个证券风险
B: 系统性风险
C: 无风险证券的风险
D: 总体方差
举一反三
- 分散化可以充分降低风险，一个分散化组合剩下的风险是( )。 A: 单个证券的风险 B: 与整个市场组合相关的风险 C: 无风险证券的风险 D: 总体方差
- 一个充分分散化的投资组合风险等于() A: 其中单个证券的最小方差 B: 与整个市场相关的风险 C: 无风险证券的风险 D: 组成证券方差的平均值
- 证券投资的风险根据能否通过证券组合来消除，可分为（）。 A: 系统性风险 B: 非系统性风险 C: 利率风险 D: 投资风险 E: 购买力风险
- 分散投资可以消除证券组合的非系统性风险，但并不能消除系统性风险。
- 组合投资理论认为，非系统风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，不同证券的这种非系统风险会相互抵消，使证券组合只具有系统风险。（）