资本资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。
A: 个别风险
B: 贝塔
C: 收益的标准差
D: 收益的方差
E: 以上各项均不准确
A: 个别风险
B: 贝塔
C: 收益的标准差
D: 收益的方差
E: 以上各项均不准确
B
举一反三
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过_____ 进行的。 A: 收益的方差 B: 贝塔 C: 收益的标准差 D: 个别风险
- 资本资产定价模型中，风险的测度是通过______进行的。 A: 特定风险 B: 贝塔值 C: 收益的标准差 D: 收益的方差
- 在资本资产定价模型中，风险的测度是通过什么进行的 A: 个别风险 B: 收益的方差 C: 收益的标准差 D: β
- 5.资产定价模型中，风险的测度是通过（）进行的。 A: 个别风险 B: beta C: 收益的标准差 D: 收益的方差
- 【单选题】在资本资产定价模型中,风险的测度是通过什么进行的 A. β B. 收益的方差 C. 收益的标准差 D. 个别风险
内容
- 0
在资本资产定价模型中，用（ ）衡量风险。 A: 特有风险 B: 收益的标准差 C: 贝塔 D: 收益的方差
- 1
对资本资产定价模型的理解，正确的有（）。 A: 资本资产定价模型中。风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B: 一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C: 市场资产组合的贝塔值是0 D: 某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E: 一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略
- 2
资本资产定价模型认为资产组合的收益率最好用来解释（） A: 经济因素 B: 个别风险 C: 系统风险 D: 分散化 E: 以上各项均不准确
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资本资产定价模型（CAPM）中的贝塔系数测度的是系统性风险（）
- 4
资本资产定价模型中的贝塔系数测度是（）。 A: 利率风险 B: 通货膨胀风险 C: 非系统性风险 D: 系统性风险