正相关程度越高，投资组合可分散投资风险的效果就越（）
举一反三
- 负相关程度越高，资产组合分散投资风险的效果就越（）。 A: 大 B: 小 C: 相等 D: 无法比较
- 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差。
- 系统性风险不能通过组合投资实现风险分散，非系统性风险通常可以通过组合投资不同程度地得到分散。（）
- 投资组合可以分散或弱化投资风险的原理是（）。 A: 完全正相关股票的组合，风险不能被弱化或分散 B: 完全负相关股票的组合，风险能被弱化或分散 C: 大部分投资组合都可以分散一部分风险，但不能完全消除 D: 投资组合可以分散企业特有风险，而不是市场的系统风险
- 当两只股票的收益率呈正相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大；当两只股票的收益率呈负相关时，相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果就越大