下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。
A: APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数
B: APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义
C: CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D: APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
A: APT分析了影响证券收益的多个因素以及证券对这些因素的敏感度，而CAPM只有一个因素和敏感系数
B: APT比CAPM假设条件更少，因此更具有现实意义
C: CAPM能确定资产的均衡价格而APT不能
D: APT的缺点是没有指明有哪些具体因素影响证券收益以及它们的影响程度，而CAPM却能对此提供具体帮助
举一反三
- 下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是______。 A: APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型 B: APT分析了影响证券收益的多种因素以及证券对各个因素的敏感程度 C: CAPM只有一个因素，即市场证券组合，一个敏感系数，即证券的β系数 D: 如果市场证券组合为唯一因素，CAPM就变成了APT
- 下列关于APT与CAPM的比较的说法正确的是（）。 A: APT和CAPM都是确定资产均衡价格的经济模型 B: APT与CAPM的假设条件不同 C: APT与CAPM形成均衡状态的机理相同 D: 在一定的条件下，APT与CAPM是一致的
- 套利定价模型（APT）与资本资产定价模型（CAPM）相比，其特点在于（）。 Ⅰ．APT的假设条件更少 Ⅱ．CAPM是多因素模型，APT是单因素模型 Ⅲ．APT从“套利均衡”的角度给出了证券的均衡定价 Ⅳ．APT极大地推动了单因素分析方法在投资实践上的应用 A: Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B: Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C: Ⅱ、Ⅳ D: Ⅰ、Ⅲ
- CAPM与APT的区别是（）。 A: 在CAPM中，市场组合居于不可或缺的地位，但APT即使在没有市场组合条件下仍成立 B: CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制 C: APT的推导以无套利为核心，CAPM则以均值－方差模型为核心，隐含投资者风险厌恶的假设，但APT无此假设 D: 在CAPM中，证券的风险只与其β相关，它只给出了市场风险大小，而没有表明风险来自何处。而APT承认有多种因素影响证券价格
- APT和CAPM的一个重要区别是（） A: CAPM要求风险-收益关系占主导地位，而APT是以不存在无风险套利机会为前提的 B: CAPM假设要有大量的小投资者把市场带回均衡，APT只需要少数巨大的套利头寸就可以重回均衡 C: CAPM得出的价格要比APT得出的强 D: 以上各项均正确 E: A和B