A: 买进美元期货合约
B: 卖出美元期货合约
C: 买进英镑期货合约
D: 卖出英镑期货合约
举一反三
- 某年3月10日，美国出口商A与英国进口商签订10万英镑的出口合同，约定在6个月后以英镑收款。签订合同时，即期汇率是GBP／USD=1．5880／85，A出口商认为6个月后英镑贬值的可能性较大，就在期货市场上卖出4份9月期的英镑期货合同，期货价格为GBP／USD=1．5898。假设9月10日英镑对美元的即期汇率为GBP／USD=1．5660／70，9月期的英镑期货合同价格为GBP／USD=1．5623，A出口商在期货市场上买入4份9月期的英镑期货合同，同时把收到的10万英镑的出口货款在现货市场上卖出。A商人在外汇期货市场上的操作是否起到防范汇率风险的作用？
- 2018年1月11日，一美国公司从英国进口一批价值1000万英镑的设备，2018年7月以英镑付款，2018年1月11日的外汇行情如下：即期汇率为：GBP/USD = 1.6520/40，9月份到期的期货价格为：GBP/USD = 1.6540，2018年7月11日的外汇行情如下：即期汇率为：GBP/USD = 1.6670/80，9月份到期的期货价格为：GBP/USD = 1.6650，英镑期货的标准规格是一份6.25万英镑，请问：（1）如果美国进口商想规避六个月后的汇率风险，应如何利用外汇期货市场进行操作？（2）进行操作后的损益情况如何？
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买入英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买入英镑期货看跌期权合约
- 某美国公司将于3个月后交付贷款100万英镑，为规避汇率的不利波动，可在CME（）做套期保值。 A: 卖出英镑期货看涨期权合约 B: 买入英镑期货合约 C: 买入英镑期货看跌期权合约 D: 卖出英镑期货合约
- 某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动,可在CME()做套期保值。 A: 卖出英镑期货合约 B: 买人英镑期货合约 C: 卖出英镑期货看涨期权合约 D: 买人英镑期货看跌期权合约
内容
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假设现在是7月，公司A在9月份必须支付从英国进口货物的100万英镑，即期汇率1.6920美元=1英镑，9月份期货价格1.6850美元=1英镑。如何使用期货进行对冲 A: 公司A持有16张英镑期货合约多头 B: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6850 C: 公司A持有16张英镑期货合约空头 D: 未来支付的100万英镑的汇率锁定在1.6920
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假设期货市场与现货市场涨跌幅保持一致，直接取保值比率为1，假如对拥有：100000英镑进行套期保值，每份英镑期货合约的价值为25000英镑，需购买______份英镑期货合约。 A: 1 B: 2 C: 3 D: 4
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6月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4823美元的价位卖出10手3月期英镑期货合约（1手为62500英镑）。6月30日，英镑期货价格下跌，该投机者在1英镑-1.4698美元的价位买入5手3月期英镑期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑-1.5066美元的价位买入另外5手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利（）美元。 A: 3687.5 B: 3906.25 C: -3687.5 D: -7593.75
- 3
5月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4967美元的价位卖出4手5月英镑期货合约。5月15日，英镑期货价格下跌。该投机者在1英镑=1.4714美元的价位买入2手5月英镑期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑=1.5174美元的价位买入另外2手5月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，其盈亏为______元。 A: -575 B: 575 C: 328 D: D．-502
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6月1日,A企业应该如何使用期货合约进行套期保值? A: 买入美元期货 B: 卖出美元期货 C: 买入英镑期货 D: 卖出英镑期货