以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑,同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时,这种交易就是(
)。
A: 套汇交易
B: 套利交易
C: 套期保值交易
D: 掉期交易
)。
A: 套汇交易
B: 套利交易
C: 套期保值交易
D: 掉期交易
D
举一反三
- 以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。 A: 套汇交易 B: 套利交易 C: 套期保值交易 D: 掉期交易
- 以1英镑=1.5725美元汇率卖出100英镑，同时以1英镑=1.5175美元的远期汇率买入二月期100英镑时，这种交易就是（）。 A: A套汇交易 B: B套利交易 C: C套期保值交易 D: D掉期交易
- 美国出口商向英国出口200万英镑的货物，预计在3个月后收汇。假设当日即期汇率为1英镑=1.5520美元、3个月远期汇率为1英镑=1.5115美元，3个月后即期汇率为1英镑=1.5105美元。如果该美国出口商进行了套期保值，那么相对于在收汇后进行即期交易，可多获利 万美元。
- 假定英镑与美元之间的三个月远期汇率为1 英镑=2 美元，如果一个投机者预期三个月后的即期汇率为1 英镑=2.05 美元，他可能以如下方式进行投机 A: 买入三个月远期英镑 B: 卖出三个月远期英镑 C: 买入三个月远期美元 D: 卖出三个月远期美元
- 1月1日,一个英国汽车制造商订立了一份合同,向一个美国汽车交易商卖出100辆英国生产的运动跑车,一辆的售价为10000美元,合同约定于6月1日收取100万美元的货款。该制造商担心英镑会在接下来的数月内升值,实施空头套期保值。假设1月1日的即期汇率是1英镑=1.4555美元,期货合同的交易价为1英镑=1.3955美元;6月1日的即期汇率是1英镑=1.4955美元,期货价格是1英镑=1.4355美元.那么英国汽车制造商利用外汇期货套期保值的收益为( ) A: -790英镑 B: -790美元 C: 790英镑 D: 790美元
内容
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假定，伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.2432/1.2437美元，3月期美元升水51/43，则3个月期的英镑兑美元远期汇率为
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英国一年期国库券利率是8%，美国为10%，假设外汇市场的即期汇率为1英镑=2美元，假如一年期远期汇率为1英镑=2.03美元。现有一英国投资者手中有1万英镑的闲置资金，准备投资于套利市场，请计算分析其是否能进行套利交易，如果能进行套利交易的话，说出其是如何进行套利交易的，收益率是多少？
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6月10日，某投机者预测英镑期货将进入熊市，于是在1英镑=1.4823美元的价位卖出10手3月期英镑期货合约（1手为62500英镑）。6月30日，英镑期货价格下跌，该投机者在1英镑-1.4698美元的价位买入5手3月期英镑期货合约平仓。此后，英镑期货进入牛市，该投资者只得在1英镑-1.5066美元的价位买入另外5手3月期英镑期货合约平仓。在不计算手续费的情况下，该投机者从英镑期货的空头投机交易中获利（）美元。 A: 3687.5 B: 3906.25 C: -3687.5 D: -7593.75
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一美国公司将在90天后支付给英国公司100万英镑，假定90天后，汇率为＄1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。 A: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看涨期权 B: 当即以汇率＄1.6买入100万英镑的远期合约套期保值 C: 当即以汇率＄1.6卖出100万英镑的远期合约套期保值 D: 购买一个期限为90天，执行价为汇率＄1.6，数量为100万英镑的看跌期权
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6月1日,A企业应该如何使用期货合约进行套期保值? A: 买入美元期货 B: 卖出美元期货 C: 买入英镑期货 D: 卖出英镑期货