风险资产组合的标准差是（ ）。
A: 证券方差加权值的平方根
B: 证券方差总和的平方根
C: 证券方差和协方差的加权值的平方根
D: 证券协方差总和的平方根
A: 证券方差加权值的平方根
B: 证券方差总和的平方根
C: 证券方差和协方差的加权值的平方根
D: 证券协方差总和的平方根
举一反三
- 风险资产组合的方差是指（ ） A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和 E: 证券协方差的加权
- 风险资产组合的方差是指（ ）。 A: 证券方差的加权值 B: 证券方差的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的总和
- 风险资产组合的期望收益率是（ ）。 A: 证券期望收益率的加权平均值 B: 证券期望收益率的总和 C: 证券方差和协方差的加权值 D: 证券协方差的加权值
- 标准差是离差平方和平均后的方根，即方差的平方根。（)
- 风险资产组合的方差是（） A: 组合中各个证券方差的加权和 B: 组合中各个证券方差的和 C: 组合中各个证券方差和协方差的加权和 D: 组合中各个证券协方差的加权和