某公司签署了一份货币远期合约。根据这一合约，该公司将按照1欧元＝1.1746美元的汇率购进300万欧元。在合约交割日的汇率为1欧元＝1.1523美元。如果该合约以现金形式进行交割，则该公司将（）
A: 支付66900美元
B: 收取66900美元
C: 收取105000美元
A: 支付66900美元
B: 收取66900美元
C: 收取105000美元
举一反三
- 假定存在一份欧元兑美元期货合约，合约面值是125000欧元，交割期限为2个月。假设合约今天的欧元兑美元汇率为1.3108，交易者进行买入开仓操作。2个月后，欧元兑美元的即期汇率为1.3120，则（） A: 合约价值为150美元 B: 合约价值为125000欧元 C: 交易者以1.3120进行交割 D: 交易者以1.3108进行交割
- 一家美国跨国公司预计在明年3月份收到500万欧元的货款，当前1月份的即期汇率为1.4700美元/欧元。该公司担心欧元贬值，因此想使用期货交易来锁定汇率。3月份到期的欧元期货合约的价格是1.4650美元/欧元，每份欧元期货合约的交易单位是125000欧元，请问:(1)该公司需要购买还是出售 3月份欧元期货合约? （2）多少份？假定合约到期时的欧元即期汇率为1.4500，而期货合约结算价格为1.4550，（3）则现货市场损益是多少？ （4）期货市场损益是多少？（5）则期货合约的抵补效率是多少
- 假设你是国内某银行业务部的一位客户经理。你有一位客户是某开发区的一家进出口企业A公司。该公司的收入主要以美元为主，而多以欧元支付。10月初，该公司购入一批货物，价值391,000欧元。双方约定12月份付清货款。假设即期汇率为1欧元=1.2745美元，则成本为498,329.5美元。该公司有理由相信12月份欧元汇率升值。假设一：12月份付款时欧元汇率升值到1欧元=1.3000美元。在10月初欧元两个月的远期汇率为1欧元=1.2823美元。10月初，欧元期货价格1欧元=1.2845美元；12月份的时候欧洲期货的价格1欧元=1.3145美元。看涨期权协定价格：1欧元=1.2750美元，391000欧元，期权费1%。请应用这三种不同的金融衍生工具，来看A公司的盈亏情况。若12月份付款时欧元汇率贬值1欧元=1.2675美元，（12月份的时候欧洲期货的价格1欧元=1.2760美元。）再次分别分析H公司盈亏情况。
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元＝1.3600美元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。 A: 12.5美元 B: 12.5欧元 C: 13.6欧元 D: 13.6美元
- 假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。 A: 13.6美元 B: 13.6欧元 C: 12.5美元 D: 12.5欧元