CAPM的基本假设有（）。
A: 投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合
B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C: 有较低的财务风险
D: 资本*市场没有摩擦
A: 投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合
B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期
C: 有较低的财务风险
D: 资本*市场没有摩擦
举一反三
- CAPM的基本假设有（）。 A: 投资者都依据期望收益率来评价证券及其组合的收益，依据方差（或标准差）评价证券及其组合的风险，并采用Markowitz理论选择最优证券组合 B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 有较低的财务风险 D: 资本*市场没有摩擦
- 资本资产定价模型的主要假设有（）。 A: 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B: 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 C: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D: 资本市场没有摩擦
- 资本资产定价模型的假设条件有()。 A: 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差或标准差评价证券组合的风险水平 B: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 C: 资本市场没有摩擦 D: 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响
- 以下资本资产定价模型假设条件中，（ ）是对现实的简化。 A: 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平 B: 投资者依据方差（或标准差）评价证券组合的风险水平 C: 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 D: 资本市场没有摩擦
- 下列不属于资本资产定价模型假设条件的是（ ）。 A: 投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平 B: 投资者对证券的收益、风险及证券问的关联性具有完全相同的预期 C: 证券市场的风险波动强度不大 D: 资本市场没有摩擦