证券投资组合又称证券组合，是指投资者在进行证券投资时，不是将资金投入到某种单一的证券，而是有选择地投向一组证券。风险性是证券投资的基本特征之一。风险按是否可以通过投资组合加以回避和消除，分为可分散风险（非系统性风险）和不可分散风险（系统性风险）。有效的证券投资组合，可以达到降低风险（非系统性风险）的目的。当两种股票（）时，所有的非系统性风险都可以分散掉。
A: 完全负相关
B: 完全正相关
C: 负相关
D: 正相关
A: 完全负相关
B: 完全正相关
C: 负相关
D: 正相关
举一反三
- 若以等量资金投资于 A和 B 两种证券形成投资组合,下列说法正确的是( ) 。 A: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险完全抵消 B: 若 A和 B 两种证券完全负相关,组合后的非系统性风险不扩大也不减少 C: 若 A和 B 两种证券完全正相关,组合后的非系统性风险完全抵消 D: A和 B 两种证券所形成的投资组合可以降低非系统性风险,但难以完全消除风险
- 分散投资可以消除证券组合的非系统性风险，但并不能消除系统性风险。
- 非系统风险与个别证券的状况相联系，可以通过投资组合分散，而系统性风险不能通过投资组合分散。（)
- 下列有关证券投资风险的表述中，正确的有（）。? 股票的市场风险不能通过证券投资组合加以消除|当投资组合中股票的种类特别多时，非系统性风险几乎可以全部分散掉|公司特别风险是不可分散风险|证券投资组合的风险有公司特别风险和市场风险两种
- 按照证券投资组合的风险理论，以等量资金投资于A、B两证券则()。 A: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险完全抵销 B: 若A、B证券完全正相关，组合的非系统风险不能抵销 C: 若A、B证券完全负相关，组合的非系统风险不增不减 D: 实务中，两证券的组合能降低风险，但不能全部消除风险