根据我国法律法规的要求基金资产托管业务包括()。
A: 资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金全部资产的安全完整
B: 资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来
C: 资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D: 投资运作监督,监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
A: 资产保管,即基金托管人应为基金资产设立独立的账户,保证基金全部资产的安全完整
B: 资金清算,即执行基金管理人的投资指令,办理基金名下的资金往来
C: 资产核算,即建立基金账册并进行会计核算,复核审查管理人计算的基金资产净值和份额净值
D: 投资运作监督,监督基金管理人的行为是否符合基金合同的规定
举一反三
- 基金管理人的最主要职责是()。 A: 安全保管基金的全部资产 B: 执行基金持有人的投资指令,并负责办理基金名下的资金往来 C: 基金资产的清算 D: 基金资产的投资运作
- 关于基金管理人与基金托管人之间的关系,下列说法正确的是() A: 管理人与托管人的关系式经营与监管的关系 B: 基金管理人负债基金资产的经营;托管人负责基金资产的保管 C: 基金管理人本身绝不实际接触和拥有基金资产,托管人依据基金管理机构的指令处置基金资产,并监督管理人的投资运作是否合法合规 D: 基金管理人和基金托管人均对基金持有人负责
- 基金管理人的最主要职责是负责( )。 A: 受托资产管理 B: 基金资产清算和会计复核 C: 基金资产的保管 D: 基金资产的投资运作
- 证券投资基金托管人负责安全保管基金的全部资产,不需要监督基金管理人的投资运作。()
- 基金托管人的主要职责是()。 A: 保管基金资产 B: 监督基金管理公司的投资运作 C: 核算基金单位资产净值 D: 促进基金资产的保值增值 E: 发放基金投资收益