关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 关注微信公众号《课帮忙》查题 公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！公告：维护QQ群：833371870，欢迎加入！ 2022-06-18 中国大学MOOC: 证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 中国大学MOOC: 证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 答案： 查看 举一反三 证券的期望收益率与下列因素中的( )有关 A: 无风险利率 B: 市场证券组合收益率 C: 该种证券的系数 D: 市场风险溢酬 中国大学MOOC: 零贝塔证券的期望收益是（ ）。 中国大学MOOC: 证券X期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y期望收益率为15%，标准差为27%。如果两只证券的相关系数为0.7，它们的协方差是多少？ 中国大学MOOC: 无风险收益率为0.07，市场期望收益率为0.15。证券X期望收益率为0.12，贝塔值为1.3。那么你应该（）。 中国大学MOOC: 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益率间的（ ）有关系。
