下列关于投资组合理论的表述中，正确的是()。
A: 投资组合能消除大部分系统性风险
B: 投资组合的总规模越大，承担的风险就越大
C: 财务风险是无法通过投资组合分散掉的
D: 一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢
A: 投资组合能消除大部分系统性风险
B: 投资组合的总规模越大，承担的风险就越大
C: 财务风险是无法通过投资组合分散掉的
D: 一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢
举一反三
- 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 风险最小的组合，其报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
- 关干证券投资组合理论的以下表术中，正确的是[tex=0.714x1.286]l4VbKiAtYGXTnGMltWffaQ==[/tex]。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
- 以下关于证券组合风险的表述，正确的有（）。 A: 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散 B: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 C: 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 D: 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 E: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
- 资产投资组合能消除大部分系统风险
- 下列关于投资组合理论的说法中，不正确的是()。 A: 增加投资组合中的资产种类，可能不会使投资组合的系统风险发生变动 B: 依据投资组合理论，与投资者决策相关的风险是投资组合的风险，而不是单项资产的风险 C: 投资组合的系统风险是组合内各资产系统风险的加权平均值 D: 投资组合可以在不改变投资组合收益的情况下降低组合风险