关干证券投资组合理论的以下表术中，正确的是[tex=0.714x1.286]l4VbKiAtYGXTnGMltWffaQ==[/tex]。
A: 证券投资组合能消除大部分系统风险
B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
A: 证券投资组合能消除大部分系统风险
B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大
C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大
D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
举一反三
- 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 风险最小的组合，其报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
- 下列关于投资组合理论的表述中，正确的是()。 A: 投资组合能消除大部分系统性风险 B: 投资组合的总规模越大，承担的风险就越大 C: 财务风险是无法通过投资组合分散掉的 D: 一般情况下随着更多的资产加入到投资组合之中，整体风险降低的速度越来越慢
- 以下关于证券组合风险的表述，正确的有（）。 A: 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散 B: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢 C: 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险 D: 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零 E: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
- 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零。
- 证券投资组合的β系数应该（ ） A: 等于组合中所有证券的β系数的加权平均数，权重为各种证券的投资比重 B: 等于组合中风险最小的证券的β系数 C: 等于组合中风险最大的证券的β系数 D: 等于组合中所有证券的β系数之和