以下关于证券组合风险的表述，正确的有（）。
A: 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
B: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
C: 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D: 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
E: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
A: 系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散
B: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
C: 持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险
D: 当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零
E: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关
举一反三
- 关于证券投资组合理论的以下表述中，正确的是（）。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 风险最小的组合，其报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
- (2009年旧制度)下列有关证券组合投资风险的表述中，正确的有()。 A: 证券组合的风险不仅与组合中每个证券报酬率的标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险 C: 资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 投资机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
- 关干证券投资组合理论的以下表术中，正确的是[tex=0.714x1.286]l4VbKiAtYGXTnGMltWffaQ==[/tex]。 A: 证券投资组合能消除大部分系统风险 B: 证券投资组合的总规模越大，承担的风险越大 C: 最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大 D: 一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: A投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: B充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: C资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: D在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险
- 下列关于投资组合的风险和报酬的表述中，正确的有（）。 A: 投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关 B: 充分投资组合的风险，只受证券之间协方差的影响而与各证券本身的方差无关 C: 资本 场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和报酬的权衡关系 D: 在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数小于零，说明该资产风险小于市场风险